지난 5월 28일, 미국 시장의 대표적인 AI 관련 기업에 투자하면서 월 단위 배당 수익까지 추구하는 'Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄' ETF가 국내에 새롭게 선을 보였습니다. 엔비디아와 마이크로소프트 등이 주도하는 글로벌 AI 기술 경쟁이 날로 치열해지는 가운데, 관련 ETF 상품에 대한 투자자들의 관심도 뜨겁습니다.
그럼 Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 ETF 분석 운용전략 배당 분배금 수수료 주가 전망에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 ETF 기본소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 ETF |
| 유형 | 해외 주식형 ETF |
| 시가총액 | 1,319억 원 |
| 상장주식수 | 12,000,000주 |
| 52주 최고/최저 | 10,940원 / 9,925원 |
| 기초지수 | KEDI 미국 AI 테크 TOP10+15%프리미엄 지수(Total Return) |
| 상장일 | 2024년 5월 28일 |
| 펀드보수 | 연 0.390% |
| 자산운용사 | 삼성자산운용(주) |
| 1개월 수익률 | N/A |
| 3개월 수익률 | N/A |
| 6개월 수익률 | N/A |
이 ETF는 해외 주식시장, 특히 미국 내 AI 기술 관련 우량주에 투자하는 상품으로 지난 5월 말 상장과 동시에 1,300억 원 이상의 순자산을 끌어모았습니다. 다만 아직 운용 초기여서 중장기 성과를 가늠할 만한 트랙레코드는 충분치 않은 상황입니다.
동 ETF의 포트폴리오 구성 종목 중 상위 10개사와 비중은 아래와 같습니다.
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 20.55% |
| MICROSOFT | 18.12% |
| ALPHABET INC-CL A | 14.77% |
| APPLE Inc | 14.20% |
| Amazon.com Inc | 9.68% |
| BROADCOM LTD | 6.71% |
| Meta Platforms Inc-CL A | 5.50% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.54% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 3.05% |
| TESLA MOTORS | 2.55% |
AI 반도체 양대 산맥인 엔비디아와 AMD를 필두로 마이크로소프트, 알파벳, 애플 등 내로라하는 미국 IT 공룡들이 편입 비중 상위권을 점하고 있습니다. 여기에 메타, 아마존 등 플랫폼 기업과 AI 칩 제조사인 TSMC도 주요 투자 대상으로 포함되어 있습니다.
Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 ETF 운용전략
이 ETF는 자체 개발한 'KEDI 미국 AI 테크 TOP10+15%프리미엄 지수(Total Return)'를 벤치마크로 삼아 운용됩니다. 시가총액 규모와 AI 기술 경쟁력을 감안해 선별한 10개 종목에 투자하되, 나스닥100 지수를 활용한 콜옵션 매도를 병행해 연 15% 내외의 추가 인컴 확보를 노리는 전략인데요.
특히 만기가 짧은 주간 옵션에 주력해 콜옵션 프리미엄을 안정적으로 확보하는 한편, 주식 투자 비중은 70~80% 수준으로 유지함으로써 보유 종목의 주가 상승 수혜도 상당 부분 누릴 수 있도록 설계했습니다. AI 기술을 둘러싼 글로벌 기업들의 각축전이 본격화되는 가운데 투자 수요 확대가 기대되는 대목입니다.
Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 ETF 분배금(배당금) 및 배당률 세금
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당 주기 | 월 단위 |
| 최근 분배락일 | - |
| 분배금 | 0원 |
| 연간 분배금 | 0원 |
| 연간 분배율(배당률) | 10% 초반 예상 |
이 ETF는 기본적으로 매월 마지막 영업일에 분배금을 지급하는 월배당 형태를 취하고 있습니다. 하지만 5월 28일 상장으로 아직 배당 이력이 없고 구체적인 분배금 규모도 공시된 바 없습니다.
다만 펀드의 주요 투자 전략과 보유 자산 특성을 고려하면 연 10% 초중반대의 배당수익은 얼마든지 기대해 볼 수 있을 것 같습니다. 물론 실제 성과는 향후 운용 내역에 따라 달라질 수 있겠죠.
ETF 분배금에는 15.4%의 세금이 원천징수되며, 국내 주식형 ETF와 달리 해외 주식형 ETF의 경우 환차익을 포함한 매매차익에도 동일한 세율의 과세가 이뤄진다는 점은 숙지할 필요가 있습니다.
Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 ETF 수수료(운용보수)
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 총보수율 | 연 0.3900% |
| 총보수비용비율(TER) | 연 0.4000% |
| 실부담비용율 | 연 0.5286% |
Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 ETF의 총보수율은 연 0.39%로 국내 주식형 ETF 평균치인 0.3567%를 소폭 웃돌고 있습니다. 펀드 운용에 수반되는 제반 비용을 포함한 총보수비용비율(TER)은 0.40% 수준으로 평균에 근접한 수치입니다.
거래 수수료 등을 감안한 투자자 입장에서의 실질 부담률인 실부담비용율은 0.5286%까지 높아지는데, 그럼에도 유사 펀드 평균인 0.5652%에는 미치지 못하는 것으로 나타났습니다.
Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 ETF 주가 전망
OpenAI, 마이크로소프트 등이 대표하는 생성형 AI의 발전이 가파른 가운데, 관련 기술과 서비스를 선도하는 미국 IT 대장주에 대한 투자 매력은 여전히 높아 보입니다.
실제로 펀드에 편입된 주요 종목들의 최근 주가 흐름을 보면 연초 이후 나스닥 지수 대비 두 자릿수 초과 성과를 내고 있어 향후 전망을 밝게 하고 있는데요. 여기에 꾸준한 콜옵션 수익이 더해진다면 투자자 입장에서는 자본차익과 배당을 동시에 누릴 수 있는 일석이조의 기회가 될 수 있을 것 같습니다.
다만 업종 특성상 높은 변동성에 노출될 수밖에 없고, 아직 펀드 운용 경험이 충분치 않은 만큼 시장 환경 변화에 따른 수익률 변동 가능성 등은 면밀히 체크해야 할 것 같습니다. 장기 분산투자 관점에서 접근하는 것이 바람직해 보이는 ETF입니다.
Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 ETF 요약정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 ETF |
| 기초지수 | KEDI 미국 AI 테크 TOP10+15%프리미엄 지수(Total Return) |
| 시가총액 | 1,319억 원 |
| 실부담비용율 | 연 0.5286% |
| 분배율(배당률) 추정 | 연 10% 초중반 |
| 예상 수익률 | 주가 상승 + 콜옵션 프리미엄 |
결론
지금까지 미국 시장의 AI 기술을 이끄는 핵심 기업에 투자하면서 콜옵션 매도 전략을 통해 추가 인컴까지 노리는 'Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 ETF'의 특징에 대해 살펴보았습니다.
최근 들어 챗GPT로 대표되는 대화형 AI의 발전이 가속화되면서 관련 기술 및 서비스 시장의 성장세가 더욱 가팔라질 것으로 예상되는 가운데, 업계를 선도하는 기업에 대한 투자 수요 역시 꾸준히 늘어날 것으로 보입니다.
물론 변동성이 큰 성장주 중심의 포트폴리오인 만큼 시장 상황에 따른 가격 변화나 펀드 운용 안정성 등은 주의 깊게 모니터링 해야겠지만, 중장기 시계에서 AI 기술 발전의 수혜를 누리고 싶은 투자자라면 충분히 매력적인 투자 옵션이 될 수 있을 것 같습니다.
빠르게 진화하는 인공지능 기술 트렌드 속에서 투자 기회를 포착하는 데 도움이 되는 정보였기를 바라며, 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
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