KODEX 유럽명품TOP10 STOXX ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 주가 전망

에르메스, 루이비통, 구찌 등 세계적인 명품 브랜드들을 보유한 유럽 명품 기업들에 투자하는 ETF가 있습니다. 바로 삼성자산운용에서 운용하는 KODEX 유럽명품TOP10 STOXX ETF인데요.

명품 산업은 타 산업에 비해 경기에 덜 민감하고 안정적인 수요를 기반으로 꾸준히 성장해 왔습니다. 최근에는 중국 시장 회복에 대한 기대감도 더해지며 명품주 ETF에 대한 투자자들의 관심이 커지고 있습니다. 그럼 본격적으로 해당 ETF에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

KODEX 유럽명품TOP10 STOXX 기본 소개

항목	내용
상품명	KODEX 유럽명품TOP10 STOXX
유형	해외주식형, 테마
시가총액	179억원
상장주식수	1,850,000주
52주 최고/최저	10,285원 / 7,680원
기초지수	STOXX Europe Luxury 10 Index(Price Return)
상장일	2023년 04월 25일
펀드보수	연 0.450%
자산운용사	삼성자산운용
1개월 수익률	+0.11%
3개월 수익률	+3.09%
6개월 수익률	+21.00%
1년 수익률	-1.20%

KODEX 유럽명품TOP10 STOXX ETF는 STOXX Europe Luxury 10 지수를 추종하는 유럽 명품주 ETF로 2023년 4월 상장되었습니다. 현재 시가총액은 179억원 규모이며, 최근 6개월간 21%의 수익률을 기록하고 있습니다.

이 ETF의 주요 구성 종목 및 비중은 아래와 같습니다.

종목명	비중(%)
HERMES INTERNATIONAL	23.56
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	18.82
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	18.38
FERRARI NV	13.95
ESSILOR LUXOTTICA	9.83
KERING	7.54
MONCLER SPA	4.19
BURBERRY GROUP PLC	1.66
CHRISTIAN DIOR SE	1.05
Brunello Cucinelli SpA	1.02

KODEX 유럽명품TOP10 STOXX 운용 전략

KODEX 유럽명품TOP10 STOXX ETF가 추종하는 STOXX Europe Luxury 10 지수는 럭셔리/패션 액세서리, 화장품, 고급 차량 등 명품 관련 매출 비중이 큰 유럽 기업 10개 종목으로 이뤄져 있습니다.

동 ETF는 에르메스, LVMH, 리시몽 등 유럽을 대표하는 명품 기업 10곳에 집중 투자해 명품 소비 트렌드 수혜를 누리는 것이 목표입니다. 또한 다수의 명품 브랜드를 보유한 지주사 형태 기업이 포함되어 있어 개별 브랜드 투자 대비 분산 투자 효과도 기대할 수 있습니다.

KODEX 유럽명품TOP10 STOXX 분배금(배당금) 및 배당률 세금

• 배당 주기 : 분배재원 존재시 일정에 맞춰 지급 가능
• 최근 분배락일 : 2024년 04월 29일
• 분배금 : 30원
• 연간 분배금 : 133원
• 연간 분배율 : 1.37%

KODEX 유럽명품TOP10 STOXX ETF는 유럽 명품 기업 투자 ETF로서 고정적인 분배금 지급은 없으며 분배재원이 있을 경우 지급하고 있습니다. 가장 최근에는 30원의 분배금이 지급되었고, 연간으로는 133원 가량이 분배되고 있어 1.37%의 분배율을 나타내고 있습니다.

최근 분배금 지급 내역을 살펴보면 다음과 같습니다.

분배락일	기준가격	분배금액	분배율
2024/04/29	9,500	30	0.32%
2023/10/30	7,805	103	1.32%

분배금에 대해서는 15.4%의 세금이 원천징수됩니다. 참고로 국내 주식형 ETF는 매매차익에 대한 비과세 혜택이 있으나, 그 외 국내 상장 ETF는 매매차익에도 15.4%의 배당소득세가 부과되니 유의할 필요가 있습니다.

KODEX 유럽명품TOP10 STOXX 수수료(운용보수)

항목	비율
총보수율	연 0.4500%
총보수비용비율(TER)	연 0.5300%
실부담비용율	연 0.5855%

KODEX 유럽명품TOP10 STOXX ETF의 총보수율은 연 0.45% 수준으로 국내 주식형 ETF 평균 0.3561%보다는 높은 편입니다. 여기에 기타 비용을 더한 총보수비용비율(TER)은 연 0.53%이며, 거래비용까지 포함한 투자자의 실질 비용 부담을 의미하는 실부담비용율은 연 0.5855%에 달합니다.

KODEX 유럽명품TOP10 STOXX 주가 전망

최근 KODEX 유럽명품TOP10 STOXX ETF의 기초지수를 구성하는 유럽 명품주들은 중국 시장 부진에 따른 실적 우려로 인해 조정을 겪고 있습니다. 당분간은 이러한 약세가 이어질 가능성이 있어 보입니다.

하지만 명품 산업의 장기적인 성장세는 견조할 것으로 전망되며, 하반기 이후에는 중국 수요 회복에 대한 기대감 등도 주가에 우호적으로 작용할 전망입니다. 신중한 관점에서 연간 10% 내외의 수익은 기대해볼 만하며, 배당률은 1% 중반 수준으로 주된 수익원은 시세차익이 될 것으로 보입니다.

요약 정리

• 상품명: KODEX 유럽명품TOP10 STOXX
• 시가총액: 179억원
• 기초지수: STOXX Europe Luxury 10 Index(Price Return)
• 실부담비용율: 연 0.5855%
• 분배율(배당률): 1.37%
• 예상 수익률: 10% 내외

결론

이상으로 KODEX 유럽명품TOP10 STOXX ETF에 대해 살펴보았습니다. 명품 시장의 구조적인 성장성과 낮은 변동성을 고려할 때 장기 투자에 적합한 상품이 될 수 있어 보입니다.

다만 단기적으로는 중국 시장 변수가 주가 변동성을 높일 수 있는 만큼, 중장기적인 관점에서의 접근이 필요해 보입니다. 본 정보가 투자자 여러분의 의사결정에 도움이 되기를 희망합니다. 지금까지 읽어주신 여러분께 감사드립니다.